Erfolgsgeschichte
Refinanzierung gesichert, Transformation begleitet
Ein internationaler Logistikdienstleister geriet nach dem COVID-bedingten Boom in eine akute Ertrags- und Liquiditätskrise. WAYES schuf kurzfristig Transparenz, erstellte ein Independent Business Review als Grundlage für die Refinanzierung und begleitete anschließend die Transformation.
- Leistung
- IBR & Umsetzungsbegleitung
- Branche
- Logistik
- Marktpräsenz
- International
- Umsatz
- > 500 Mio. EUR
- Mitarbeiter
- > 3.000
- Zeitraum
- 2025–2027
Ergebnis
- Belastbares IBR als Grundlage der Finanziererentscheidung
- Refinanzierung von mehr als 10 Mio. EUR im Kreis von mehr als 10 Finanzierern gesichert
- Transformationsprogramm mit mehr als 50 Maßnahmen und rund 50 Mio. EUR EBIT-Potenzial aufgesetzt
§ 01
Ausgangssituation und Auftrag
Nach dem COVID-bedingten Boom in der Logistikbranche geriet das Unternehmen mit rückläufigen Transportvolumina und steigendem Kostendruck in eine akute Ertragskrise. Unzureichende kaufmännische Transparenz verhinderte eine frühzeitige Krisenerkennung – die Ertragskrise weitete sich zur Liquiditätskrise aus. Gleichzeitig forderte der Finanziererkreis einen Independent Business Review als belastbare Entscheidungsgrundlage für die Sicherung der weiteren Finanzierung. WAYES wurde mandatiert, kurzfristig Transparenz über die tatsächliche Krisenlage herzustellen, ein belastbares IBR zu erstellen, die Refinanzierung zu begleiten und anschließend die Transformation operativ mit umzusetzen.
§ 02
Transparenz schaffen, Liquidität sichern, Zeit gewinnen
Als WAYES das Mandat übernahm, war die Lage akut: Die Liquiditätssituation war kritisch, das Ausmaß der Krise intern nicht vollständig transparent und der Druck der Finanzierer stieg. Der erste Schritt war deshalb nicht das große Konzept, sondern Klarheit. WAYES analysierte kurzfristig die tatsächliche Ergebnis-, Liquiditäts- und Finanzlage, deckte das vollständige Ausmaß der Krise auf und schuf damit die Grundlage für belastbare Entscheidungen. Das sicherte die operative Handlungsfähigkeit des Unternehmens und verschaffte die notwendige Zeit, um ein belastbares IBR zu erarbeiten.
§ 03
> 10 Mio. €
Refinanzierung
> 10
Finanzierer im Kreis
Independent Business Review als Grundlage für Refinanzierung
Den Einstieg in das IBR bildete eine umfassende Krisenursachendiagnose. WAYES durchleuchtete Ertrags-, Liquiditäts- und Finanzlage und identifizierte die wesentlichen Krisenursachen in Marktumfeld, Geschäftsmodell und Organisation. Die integrierte Unternehmensplanung wurde gemeinsam mit dem Controlling erstellt, von WAYES aktiv begleitet und plausibilisiert. Restrukturierungsmaßnahmen wurden mit dem Management identifiziert, quantifiziert und in die Planung integriert; Szenarien und Sensitivitätsanalysen machten unterschiedliche Marktentwicklungen und Risiken transparent. Während der Gutachtenerstellung fungierte WAYES als zentraler Ansprechpartner für den Finanziererkreis.
§ 04
50+
Maßnahmen im Programm
~50 Mio. €
EBIT-Effekt 2025–2027
~⅔
umgesetzt im ersten Jahr
Transformation operativ steuern und Wirkung realisieren
WAYES begleitete den Logistikdienstleister nahtlos von der Analyse in die Umsetzung. Ausgangspunkt des Maßnahmenprogramms waren die im IBR identifizierten und quantifizierten Initiativen, zunächst mit Fokus auf liquiditätssichernde Veräußerungsmaßnahmen. In den Folgemonaten wurde das Programm um weitere Cluster zur Effizienzsteigerung und Kostenreduzierung im Kerngeschäft, zur Verbesserung des Rohertrags sowie zur Ergebnissteigerung in den internationalen Tochtergesellschaften ergänzt. WAYES war als festes Mitglied des PMO-Teams in die operative Steuerung eingebunden, begleitete das Steering Committee als Sparringspartner und etablierte ein strukturiertes Reporting für die finanzierenden Banken.
WAYES hat aus unserer Krise eine belastbare Zukunftsperspektive gemacht – mit einem Gutachten, das unsere Finanzierer überzeugt hat, und einem Team, das die Umsetzung mitgetragen hat.